Koniec marca to czas przedkładania przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy. W oparciu o przygotowany dokument przedstawiamy informację o realizacji dochodów i wydatków gminy w roku 2023.

Budżet gminy na rok 2023 uchwalony został przez Radę Gminy 21 grudnia 2022r. i zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 25.802.736,38 zł oraz realizację wydatków na kwotę 29.808.141,51zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4.005.355,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2023 budżet przewidywał dochody w wysokości 29.554.886,59zł, które wykonano w kwocie 29.263.923,03zł, tj. 99,02% planu. Planowane wydatki budżetu opiewały na kwotę 32.459.395,41zł, a wykonano je w wysokości  29.226.998,97 zł, tj. 90,04% planu. Ostatecznym wynikiem budżetu 2023r. jest więc nadwyżka w wysokości 36.924,06zł.

W dochodach gminy największy udział, bo aż 45%  miały wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa (przede wszystkim subwencja oświatowa – 6.499.502zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.385.469zł). Natomiast wpływy z podatków i opłat lokalnych (3.937.715zł) oraz z tytułu przypadającego gminie udziału w podatkach dochodowych (2.594.868zł) stanowiły łącznie blisko 23% dochodów. Kwoty dotacji z budżetu państwa przekazywane na realizację przez gminę zleconych jej zadań rządowych (4.190.986zł - głównie wypłata świadczeń rodzinnych, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, organizacja wyborów parlamentarnych i referendum, tzw. sprawy obywatelskie w administracji, podręczniki szkolne) oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy (262.378zł na opiekę przedszkolną i działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) stanowiły łącznie nieco ponad 15% sumy dochodów.  Inne znaczące dochody to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.536.745zł, z których finansowane są odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów), opłaty za zrzut ścieków (463.204zł na pokrycie kosztów funkcjonowania oczyszczalni), dochody z majątku gminy (dzierżawy gruntów, najem lokali, zbycie gruntów – 434.936zł).

Osobną część dochodów budżetu stanowiły dotacje i dofinansowania pozyskane ze środków unijnych i krajowych. Do budżetu gminy w trakcie 2023r. wpłynęły: 

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w Grębowie - 510.000zł,

- dofinansowanie pozyskane z programu ochrony gruntów rolnych (budżet samorządu województwa) na przebudowę dróg w Grębowie i Wolenicach (razem 320.750zł) oraz zakup sadzonek drzew miododajnych (20.000zł – nasadzenia w Grębowie i Nowej Wsi),

- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu „Erasmus+” pn. „Kuźnia Przyszłości” realizowanego przez Szkołę w Rozdrażewie - 190.128zł,

- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na promocję programu „Czyste powietrze” -  62 143zł,

- dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (budżet  samorządu województwa) na modernizację elewacji świetlicy w Trzemesznie - 57.600zł,

- dotacja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków na budowę placu zabaw w Maciejewie - 38.143zł,

- dofinansowania z budżetu samorządu województwa przekazane jako nagrody dla gminy Rozdrażew w konkursie Wielkopolski Kwiat Recyklingu (5.000zł) i konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” (5.000 dla sołectwa Wolenice),

- dofinansowanie otrzymane z budżetu Województwa Wielkopolskiego  w wyniku  konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zakup wyposażenia dla świetlicy w Wykach – 4.300zł.

Ponadto w ramach pozyskanych dofinansowań realizowano w 2023r.: budowę sali sportowej w Nowej Wsi (dotacja z Rządowego Programu Polski Ład w wys. 4.431.409zł wpłynie w 2024r. w momencie wypłaty dwóch ostatnich transz wynagrodzenia wykonawcy budowy), zakup mobilnych miasteczek rowerowych (dofinansowanie z unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko” w wys. 71.340zł wpłynęło po rozliczeniu projektu w I kwartale 2024r.), trzecią zbiórkę odpadów z działalności rolniczej (dofinansowanie pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 56.055zł wpłynęło po rozliczeniu zadania w I kwartale 2024r.) oraz wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” (grant w wys. 154.530zł wpłynął w 2022r., gdy rozpoczynano realizację).

Dodatkowo w trakcie 2024r. Urząd Gminy uzyskał promesy dofinansowań z Rządowego Programu Polski Ład zadań będących obecnie na etapie przygotowania projektowego: rozbudowa oczyszczalni ścieków (3.752.500zł – realizacja 2024-2025), budowa nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Rozdrażewie (2.000.000zł – realizacja 2024-2026) oraz wymiana pokryć dachowych i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach, ujętych w ewidencji zabytków (1.282.500zł – realizacja w wakacje 2024).

W zakresie ubiegłorocznych wydatków największy udział, bo ponad 41% miał dział budżetowy „Oświata i wychowanie” (12 083 636zł, na które składały się koszty utrzymania szkól i przedszkoli oraz realizacji dwóch zadań inwestycyjnych). Znaczące udziały w puli budżetu miały również działy:

- „Administracja publiczna” - 4.483.262zł, oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania środki wydatkowano na realizację projektu „Cyfrowa gmina” oraz remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych po GOPS,

- „Gospodarka komunalna”- 2.961.823zł, głównie nakłady na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i oświetlenia ulicznego,

- „Transport i łączność” - 2.339.381zł, z czego ponad 2mln zł pochłonęły trzy inwestycje na drogach gminnych i dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Rozdrażewku,

- „Rodzina” - 2.279.298zł, głównie wypłata świadczeń rodzinnych,

- „Rolnictwo i łowiectwo” - 2.202.193zł, głównie zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Kwotę 4.755.032zł (a więc ponad 16% budżetu) wydatkowano na zadania majątkowe czyli inwestycje. Główne z nich to:

- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Powstaje sala z widownią o pow. 515m² oraz łącznik z budynkiem szkolnym o powierzchni 350m², w którym zlokalizowano szatnie, toalety, pomieszczenia magazynowe oraz kuchnię z jadalnią i wymaganym zapleczem. W 2023r. zakończono etap stanu surowego wraz z dachem i wydatkowano 1.155.610zł (wkład własny gminy w budowę, reszta finansowana będzie pozyskaną dotacją).

- Modernizacja budynku szkolnego w Grębowie /wymiana pokrycia dachu, montaż instalacji fotowoltaicznej, kapitalny remont wnętrza budynku, montaż instalacji c.o. z kotłem elektrycznym, podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzenie terenu kostką betonową/ Ponadto adaptowano pomieszczenie mieszkalne i wyposażono rozdzielnię posiłków, co umożliwiło funkcjonowanie 9-godzinnego oddziału przedszkolnego.  Koszt zadania - 724.747zł /w tym 510.000zł  Urząd pozyskał z Funduszu Polski Ład/.

- Przebudowa drogi w Wolenicach od drogi krajowej do stacji PKP na dł. 412m /korytowanie, pełna podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzenie poboczy kruszywem/ - 462.000zł, w tym 147.000zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

- przebudowa ostatniego odcinka drogi gminnej Grębów – Orla na długości 304m /korytowanie, pełna podbudowa i nawierzchnia asfaltowa, obsypanie poboczy kruszywem/ - 384.201zł, w tym 173.750zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

- Realizacja  III etapu zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” - koszt zadania z kosztorysami i nadzorem inwestorskim 971.056zł. Na zadanie to składały się: pełna przebudowa  odcinka ulicy 3 Maja (237m) z zarurowaniem rowu i chodnikiem oraz przebudowa odcinka ul. Przemysłowej (371m) obejmująca poszerzenie podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej na docelowej szerokości jezdni i chodnika na obszarze zwartej zabudowy.

- Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Rozdrażew – Różopole na odcinku 1 km w miejscowości Rozdrażewek /dwie warstwy nawierzchni asfaltowej, obustronne wzmocnienia poboczy kruszywem, wymiana przepustów, oczyszczenie rowów/. Koszt całkowity – 790.647zł, udział gminy – 214.865zł.

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na komunalnych stacjach  uzdatniania wody w Dąbrowie i Dzielicach oraz stacji pomp w Maciejewie o łącznej mocy 120kWp. - 387.663zł.

- Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie /wymiana 8 okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwieralne, ocieplenie zewnętrzne wełną mineralną, wzmocnienie konstrukcji i montaż nowej elewacji z paneli drewnianych na pow. 86m²/. Koszt 100 242zł,  z czego  57 600zł to dofinansowanie pozyskane przez Urząd Gminy w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

- Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół w Rozdrażewie i Nowej Wsi. Zestawy mat o wymiarach 15x22m z drogami, przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami, przejazdem kolejowym, oznakowaniem i sygnalizacją świetlną będą służyć do nauki przepisów  ruchu drogowego i praktycznego szkolenia jazdy na rowerze - koszt 71.340zł pokryty dofinansowaniem pozyskanym z unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko”.

- Dotacja dla  OSP Rozdrażew na zakup zestawu urządzeń hydraulicznych LUKAS - 24 597zł oraz zakup poduszek pneumatycznych i osprzętu – 3.900zł.

- Zakup serwera i wykonanie instalacji komputerowej na potrzeby nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 17.220zł.

- Opracowanie projektów poprawy efektywności energetycznej świetlic wiejskich w Maciejewie i Wykach – 13 284zł (w oparciu o projekty wystąpiono o dofinansowanie realizacji z PROW).

- Zakup namiotu na organizację wydarzeń dla sołectwa Budy – 10.800zł.

- Pokrycie kosztu dokumentacji projektowej „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” –  9.254zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono również nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowych przebudowy kolejnych odcinków dróg gminnych, rozbudowy i doposażenia oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki oraz inwentaryzacji infrastruktury podziemnej na potrzeby rewitalizacji Rynku.

Natomiast w ramach wydatków bieżących poniesiono nakłady remontowe dotyczące zarówno infrastruktury drogowej, jak i świetlic wiejskich. Główne z nich to:
- Termorenowacja sali wiejskiej w Rozdrażewie /docieplenie i elewacja zewnętrzna/ – 53.110zł.  Wewnątrz sali wykonano  renowację podłogi i malowanie ścian - 28.918zł.

- Odnowienie wnętrza sali w Nowej Wsi – 18 030zł. Ponadto wydatkowano 13.956zł na zakup elementów i montaż 24 stołów do sali.

- Wymiana zbiornika na ścieki przy sali wiejskiej w Rozdrażewku – 8.019zł. Ponadto wydatkowano 9 153zł na zakup elementów i montaż 18 stołów do sali.

-  Nawierzchnia placu postojowego przed salą wiejską w Maciejewie – 22 389zł.

- Remont remizy OSP Dąbrowa: elewacja z ociepleniem - 25 500zł, wymiana pokrycia dachowego  - 19.800zł (w tym 13.800zł dofinansowania ze środków Komendanta Powiatowego PSP).

- Remont salki przy sklepie w Dąbrowie /wymiana okien, malowanie/ – 11.736zł.
- Zakup kostki do utwardzenia terenu przy świetlicy w Wolenicach – 7.928zł.

- Wymiana 3 okien w kuchni sali wiejskiej w Dzielicach – 3.837zł.

- Zakup siatek z zestawami montażowymi na boisko sportowe w Dzielicach – 3 045zł.

- Remont dwóch odcinków dróg tłuczniowych w Nowej Wsi o długościach 480m i 340m ( łącznie 54.093zł) i dwóch odcinków dróg tłuczniowych w Trzemesznie o długościach 450m i 90m (łącznie 21.386zł).
- Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej w Wolenicach /wymiana rur, odtworzenie nawierzchni tłuczniowej/ - 17.384zł.

- Remont nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych uszkodzonych przez Geofizykę Toruń podczas prac poszukiwawczych /usługi równiarką – 1,3km, uzupełnienie kruszywem granitowym - 140 ton, naprawa uszkodzonego przepustu w drodze dojazdowej w Grębowie/ - sfinansowano w oparciu o wynegocjowaną rekompensatę Geofizyki w wysokości 43.750zł.

Z budżetu gminy sfinansowano także dotację do usuwania i utylizacji eternitu 9.600zł (wraz z dotacją z WFOŚiGW pokryto koszt odbioru i utylizacji 73 ton z 26 posesji) oraz wymiany systemów grzewczych na proekologiczne (28.000 – skorzystało 7 właścicieli posesji).

Pełna treść sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 >>>>>>